Software per ottimizzare i rapporti con il sistema bancario

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Tesoreria Aziendale

Gestione avanzata della tesoreria aziendale

Net Consulting commercializza vari software per la gestione della tesoreria aziendale, sia per aziende che per consulenti, che si differenziano in termini di funzionalità e prezzi. Qui di seguito le caratteristiche del software più evoluto della gamma.

 

utilizzo tesoreria aziendale

COSA FA

Software ottimale per la gestione anticipata della tesoreria aziendale (G.A.T.). che consente di integrare la contabilità aziendale con i servizi di Remote Banking, svolgendo autonomamente le registrazioni di prima nota e le riconciliazioni con i saldi bancari.

Il programma, altamente evoluto, permette:

  • il monitoraggio costante ON LINE dei saldi per valuta;
  • la riconciliazione automatica tra saldi bancario e quelli contabili;
  • il controllo automatico delle liquidazioni di interessi, competenze e spese contenute negli e/c bancari;
  • di tenere sotto controllo le Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido;
  • di elaborare scadenzari previsionali e contabili;
  • l’analisi del Cash Flow e andamento della P.F.N.;
  • di ottimizzare le distinte di incasso e pagamento;
  • il Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi;
  • vari strumenti di Analisi e statistica.

Il tutto con elevatissimo livello di automazione grazie alle seguenti caratteristiche:

  • l’applicativo include i servizi Corporate Banking Telemaco;
  • l’integrazione con i servizi Remote Banking;
  • l’integrazione con il sistema ERP aziendale.

Funzionalità e prezzi differenziati per Aziende e Consulenti.

 

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funzioni tesoreria aziendale

COME FUNZIONA

L’elevata automazione del programma si basa sull’integrazione diretta con l’ERP aziendale e con i servizi di Remote Banking, attraverso procedure di scambio facilmente schedulabili.

L’attivazione dei servizi bancari CBI e SWIFT consente di automatizzare i flussi relative alle disposizioni di incasso e pagamento.

Il software è in grado di generare autonomamente la prima nota contabile relativa a movimenti bancari, gestendo anche differenze cambi, sconti e insoluti, e la riconciliazione dei saldi bancari.

Il controllo e la stima dei flussi di cassa previsionali si fonda sull’approfondita analisi:

  • degli scadenziari legati al ciclo passivo e attivo, di natura sia contabile che gestionale;
  • degli impegni relativi al personale, enti previdenziali e fiscali, canoni ricorrenti quali affitti, leasing e similari;
  • degli investimenti e di ogni altra operazione avente riflessi finanziari.

L’applicativo provvede anche alle registrazioni contabili di tali partite.

L’elevata automazione del software consente di liberare importanti risorse di tempo che potranno essere dedicate alla ottimizzazione della pianificazione finanziaria e del rapporto con gli istituti di credito, grazie anche al sistematico controllo dei costi bancari.

I movimenti finanziari gestibili dal programma possono riguardare conti correnti, conti anticipi, operazioni di finanziamento, portafogli commerciali, coperture cambi, operazioni infragruppo, ecc.

icone tesoreria

Listino prezzi

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