Software per ottimizzare i rapporti con il sistema bancario

Scopri di più

Tesoreria Aziendale

Gestione avanzata della tesoreria aziendale

utilizzo tesoreria aziendale

COSA FA

DocFinance®  è un software ottimale per la gestione anticipata della tesoreria aziendale (G.A.T.). che consente di integrare la contabilità aziendale con i servizi di Remote Banking, svolgendo autonomamente le registrazioni di prima nota e le riconciliazioni con i saldi bancari.

Il programma, altamente evoluto, permette:

  • il monitoraggio costante ON LINE dei saldi per valuta;
  • la riconciliazione automatica tra saldi bancario e quelli contabili;
  • il controllo automatico delle liquidazioni di interessi, competenze e spese contenute negli e/c bancari;
  • di tenere sotto controllo le Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido;
  • di elaborare scadenzari previsionali e contabili;
  • l’analisi del Cash Flow e andamento della P.F.N.;
  • di ottimizzare le distinte di incasso e pagamento;
  • il Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi;
  • vari strumenti di Analisi e statistica.

Il tutto con elevatissimo livello di automazione grazie alle seguenti caratteristiche:

  • l’applicativo include i servizi Corporate Banking Telemaco;
  • l’integrazione con i servizi Remote Banking;
  • l’integrazione con il sistema ERP aziendale.

Per poter sfruttare appieno le potenzialità del programma è preferibile che venga installato in azienda e interfacciato con il sistema contabile interno e con le Remote Banking. Ciò va tenuto conto dai Consulenti che volessero gestire la tesoreria per conto di propri clienti.

 

SCOPRI I PREZZI

 

DEMO ON LINE

funzioni tesoreria aziendale

COME FUNZIONA

L’elevata automazione del programma si basa sull’integrazione diretta con l’ERP aziendale e con i servizi di Remote Banking, attraverso procedure di scambio facilmente schedulabili.

L’attivazione dei servizi bancari CBI e SWIFT consente di automatizzare i flussi relative alle disposizioni di incasso e pagamento.

Il software è in grado di generare autonomamente la prima nota contabile relativa a movimenti bancari, gestendo anche differenze cambi, sconti e insoluti, e la riconciliazione dei saldi bancari.

Il controllo e la stima dei flussi di cassa previsionali si fonda sull’approfondita analisi:

  • degli scadenziari legati al ciclo passivo e attivo, di natura sia contabile che gestionale;
  • degli impegni relativi al personale, enti previdenziali e fiscali, canoni ricorrenti quali affitti, leasing e similari;
  • degli investimenti e di ogni altra operazione avente riflessi finanziari.

L’applicativo provvede anche alle registrazioni contabili di tali partite.

L’elevata automazione del software consente di liberare importanti risorse di tempo che potranno essere dedicate alla ottimizzazione della pianificazione finanziaria e del rapporto con gli istituti di credito, grazie anche al sistematico controllo dei costi bancari.

I movimenti finanziari gestibili dal programma possono riguardare conti correnti, conti anticipi, operazioni di finanziamento, portafogli commerciali, coperture cambi, operazioni infragruppo, ecc.

icone tesoreria

Listino prezzi

Per maggiori informazioni sull'acquisto e visionare le condizioni di vendita, clicca qui.

TESORERIA AZIENDALE
a partire da
€ 3.000,00+iva

Dicono di noi

Le recensioni di chi ha scelto e utilizza i nostri software

Richiedi Demo Online

Chiamaci adesso al 0541 693243 o 0541 693729 o compila il form sottostante.

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. n. 196/03 e GDPR 679/2016 nei termini indicati nella Vs informativa Privacy.

Desidero iscrivermi alla newsletter ed essere aggiornato periodicamente su novità e promozioni relative a prodotti e servizi offerti su questo sito web.